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巨丰访谈:“喝酒吃药”行情再起 A股市场将如何演绎?

作者:admin 来源:未知 更新日期:2020-09-06 浏览次数:

  本周A股波澜不惊,资金避险情绪开始升温,“喝酒吃药”行情再起,下周市场将如何演绎?巨丰财经向资深投顾进行了采访。

  1、本周A股波澜不惊,资金避险情绪开始升温,“喝酒吃药”行情再起,下周市场将如何演绎,哪类股有望接力上涨?

  巨丰投顾丁臻宇:市场处于高位,吃药喝酒行情并不能防御可能出现的调整,因为他们是年内市场上涨最主要的推动力之一。中报行情结束后,市场需要新的刺激因素才能向上突破。在中报窗口期持续调整的科技股,如果能够先调整先结束,并吸引市场资金抄底,市场能够延续结构性行情;否则,还是要做好防御,控制仓位。

  2、消费股节节攀升的涨势有目共睹,不少机构认为消费股是投资必备的压舱石。没想到,机构抱团的消费股都崩了。周四千禾味业、中炬高新、海天味业等个股纷纷跳水是何原因?

  巨丰投顾赵玲:无论哪一个板块或机会,都存在合理的估值范围,超过这个范围,资金的炒作只会加速其泡沫的形成,环境和土壤不能再持续的情况下,崩是早晚的。海天味业等食品股纷纷跳水背后的原因还是由于高估值。尽管食品行业业绩不错,但业绩的持续释放是一个过程,估值提升到一定阶段后,就属于炒作的范围,会有情绪的重新的认识和估值回归到合理区间的过程。

  3、近日,以格力电器、美的集团、京东方A等为代表的制造业龙头,正在开启一轮回购热潮。回购股份将全部用于实施公司股权激励计划。这对上市公司未来发展有哪些影响?

  巨丰投顾郭一鸣:股票回购对于上市公司来说,既能维护形象,又有稳定股价的作用。同时,回购股份也能提高资金的使用效率。当然,对于上市公司来说,也是实行股权激励计划的主要来源。总体来说,对于上市公司股价的提振是正向和积极的。

  4、近期美元指数不断走弱,人民币对美元汇率逐步升值,机构也几乎一致看多,这是人民币进入升值长周期的开端吗?

  巨丰投顾朱华雷:国内经济的回暖复苏对人民币汇率的稳步走强起到坚实的支撑,贸易顺差、直接投资净额保持正增长,对人民币汇率升值起到推动作用。随着国内经济的继续向好,人民币汇率有望步入阶段性升值通道。

  1、今年行情火爆,不完全数据统计,619只个股在今年刷新了历史新高,许多股好不容易突破了2015年时的最高点,更有重庆啤酒、建设机械等个股恨不得把2011、2007年高点等都突破了。尤其是这些个股,突破前高后股价暴涨。是不是有这个规律,距离上次历史新高隔得时间越久,突破后股价上涨越宏伟呢?

  答:在A股市场上,规律往往是用来打破的。历史高点是多重因素共振而来,并不能以时间长短来判断。619只新股年内刷高,如果剔除1年以内的新股,数据将大打折扣。我们能看到的创新高的个股,还是集中在大消费和医药股群体,绝大多数的个股跑不赢大盘指数。

  2、美东时间周四,美股三大指数集体重挫,均创6月以来最大单日跌幅。如何看待当前美国股市走势,对A股短期有何影响?

  答:美股周四大跌,主要是大型科技股大跌影响,对于A股来说,跟跌几乎没有悬念,尤其是年内机构抱团而不断创新高的大消费和医药股,早已失去了估值优势,容易出现短线急跌,投资者不要轻易介入。

  3、前段期间钢铁、房地产、建筑等周期性行业个股有异动,但目前这些板块开始调整。这些板块还有投资机会吗?

  答:这些周期性行业仍存在阶段性投资机会,主要在于国内经济的复苏拉动内需消费的增长,行业阶段性回暖提升行业整体盈利预期,行业存在估值回归的需求。

  4、国务院常务会议指出积极推进核电项目建设,核电项目迎来利好,该行业还有哪些掘金机会可以把握?行业发展前景如何?

  答:近年来随着三代核电国产化路线华龙一号首台堆的建设推进,国内新项目陆续取得进展,行业景气度持续回升。《中国核能发展报告(2020)》预计,今年年底我国在建核电机组将达到17台以上,装机容量1900万千瓦以上。随着国内核电项目的开工建设,核电设备领域有望迎来装机容量的显著提升,核电设备领域有望直接受益。江苏神通、应流股份、沃尔核材、中核科技、金盾股份等上市公司存在市场炒作机遇。

  5、近日,印度政府再次禁用118款中国app,此举对A股相关公司产生何种影响?

  答:消息面对情绪会有影响,但很多相关公司海外业务占比并不大,总体影响有限,后期也需要关注对公司业绩的影响程度。

  6、近日,中央全面深化改革委员会指出从多方面入手,加快构建以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制。此举对投资者有何影响?有哪些机会值得关注?

  答:垃圾分类长效机制分类有望带动垃圾收转装备和服务需求的持续提升,对投资者来说,也不失为一个新的投资渠道和机会,可适当跟踪和机会挖掘。

  7、国际投行高盛重申中期对人民币的建设性看好观点。在人民币相对升值的情况下,行业板块会受到什么影响?外债较高的航空业和港股究竟会否受到拉动?

  答:人民币升值的情况下,受汇率波动影响较大,尤其是人民币升值利好的行业会形成汇总收益或成本降低的利好,带来业绩的提升。航空业因为负债多为美元计价,因此人民币升值,对其形成利好,不过航空业由于疫情影响其发展思路,因此可能拉动比较有限。

  答:农业股受益于通胀,当前处于通胀周期上升阶段,农业股普遍有较好的表现。种业发展规划渐近,对种业股会形成利好。在前段时间的粮食自主的话题中种业股已经起过一波风,可等待下一次的风口。

  9、中国乘联会初步数据:8月乘用车主要厂商零售销量同比增长10%,随着汽车销量的回升,汽车行业上市公司是否会迎来一波行情?该关注哪些标的?

  答:随国内 疫情逐渐被控制,汽车消费逐步进入复苏轨道。产销层面Q2产批零陆续转正。汽车正经历类似手机变革时代将有望改变未来人们生活方式最终实现持续提价。整车方面,短期重点看好板块性估值修复行情,各家整车均有轮涨性机会;长期整车格局重点看好“特斯拉+自主+日系”市场份额提升,关注长城汽车、广汽集团、长安汽车、上汽集团;零部件板块关注特斯拉产业链核心供应商拓普集团。

  答:在基建开工加码与光伏原材料需求提升的影响下,玻璃价格大幅上涨,对玻璃生产的上市企业构成利好,关注福莱特、旗滨集团、福耀玻璃等受益股。

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